Référence

BR-AG-02 La ligne de facture IPSI exige un identifiant fiscal du vendeur

Une facture qui contient une ligne de facture (BG-25) dont le code de catégorie de TVA de l’article facturé (BT-151) est "IPSI" doit contenir le numéro d’identification TVA du vendeur (BT-31), l’identifiant d’enregistrement fiscal du vendeur (BT-32) et/ou le numéro d’identification TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).

Description du problème

ERREUR

XRechnung 3.0

Contexte et importance

Les opérations IPSI (l’impôt indirect de Ceuta et Melilla) supposent un vendeur enregistré ; la catégorie IPSI, qui provient des listes de codes EN16931 mises à jour prises en charge par le rulepack XRechnung 3.0.2 actuel, exige donc au moins un identifiant fiscal du vendeur sur la facture.

Solution

Renseignez au moins l’un des cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID (BT-31/BT-32) ou le numéro de TVA du représentant fiscal (BT-63), par exemple le numéro de TVA vendeur ESB51123456.

Actions rapides

Valider le XML Convertir la facture

Exemples valides

Une ligne de catégorie "M" (IPSI) avec le numéro de TVA vendeur (BT-31) ESB51123456 présent

Exemples invalides

Une ligne de catégorie "M" (IPSI) alors que le vendeur ne porte aucun numéro de TVA, enregistrement fiscal ou identifiant de représentant

Exemples de code

XML valide

<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>ESB51123456</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>

XML invalide

<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>Seller SL</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>

Champs concernés

BT-31 Numéro d’identification TVA du vendeur

BT-32 Identifiant d’enregistrement fiscal du vendeur

BT-63 Numéro d’identification TVA du représentant fiscal du vendeur

Outils de validation

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