Référence

BR-45 Le montant imposable de la ventilation TVA est requis

Chaque ventilation TVA (BG-23) doit comporter un montant imposable de catégorie TVA (BT-116).

Description du problème

ERREUR

Règle métier de la norme EN 16931 (CEN)

Il s’agit d’une règle de base de la norme EN 16931. Chaque sous-total de TVA doit indiquer sa base d’imposition (BT-116) pour que le montant de TVA puisse être recalculé (base × taux). L’erreur apparaît lorsque seul le montant de TVA est exporté, par exemple à partir d’un pied de facture PDF qui n’affiche que la TVA par taux. La base correspond à la somme des montants nets de ligne de la catégorie, corrigée des remises et frais au niveau du document.

Solution

Ajoutez cbc:TaxableAmount à chaque cac:TaxSubtotal (CII : ram:BasisAmount dans ram:ApplicableTradeTax) pour que chaque sous-total indique sa base d’imposition.

Actions rapides

Valider le XML Convertir la facture

Exemples valides

BT-116 = 100.00 pour le sous-total TVA au taux normal

Exemples invalides

Sous-total TVA avec montant de taxe mais sans base BT-116

Exemples de code

XML valide

<cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>

XML invalide

<cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>

Champs concernés

BT-116 Montant imposable de la catégorie TVA

Outils de validation

Validateur KoSIT officiel

Exécutez le validateur officiel du KoSIT avec la configuration XRechnung pour contrôler les règles EN 16931 et XRechnung.

Convertir un PDF en XRechnung

Repérez les erreurs de validation pendant la conversion et vérifiez chaque correction.