Référence
Export MarkdownBR-AF-08 Le montant imposable IGIC doit égaler la base sommée
Pour chaque valeur différente du taux de la catégorie de TVA (BT-119) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est "IGIC", le montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) dans une ventilation de TVA (BG-23) doit être égal à la somme des montants nets de ligne (BT-131) plus la somme des montants de frais au niveau du document (BT-99) moins la somme des montants de remise au niveau du document (BT-92) où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-102, BT-95) est "IGIC" et le taux de TVA (BT-152, BT-103, BT-96) est égal au taux de la catégorie de TVA (BT-119).
Description du problème
Pour chaque valeur différente du taux de la catégorie de TVA (BT-119) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est "IGIC", le montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) dans une ventilation de TVA (BG-23) doit être égal à la somme des montants nets de ligne (BT-131) plus la somme des montants de frais au niveau du document (BT-99) moins la somme des montants de remise au niveau du document (BT-92) où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-102, BT-95) est "IGIC" et le taux de TVA (BT-152, BT-103, BT-96) est égal au taux de la catégorie de TVA (BT-119).
ERREUR
XRechnung 3.0
Contexte et importance
La catégorie IGIC (l’impôt indirect des îles Canaries) provient des listes de codes EN16931 mises à jour prises en charge par le rulepack XRechnung 3.0.2 actuel ; ce lien arithmétique maintient la base de la ventilation IGIC cohérente avec les lignes, frais et remises sous-jacents au même taux.
Solution
Recalculez BT-116 pour chaque taux "IGIC" comme Σ BT-131 + Σ BT-99 − Σ BT-92 limité à ce taux, puis inscrivez-le dans le cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount correspondant.
Actions rapides
Exemples valides
- Une ligne "L" (IGIC) nette 100,00 à 7.00 %, sans frais ni remises, et BT-116 = 100,00
Exemples invalides
- Une ligne "L" (IGIC) nette 100,00 à 7.00 % mais BT-116 = 90,00
Exemples de code
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