Référence

BR-AF-01 La catégorie IGIC exige une ventilation de TVA correspondante

Une facture qui contient une ligne de facture (BG-25), une remise au niveau du document (BG-20) ou un frais au niveau du document (BG-21) dont le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95 ou BT-102) est "IGIC" doit comporter dans la ventilation de TVA (BG-23) au moins un code de catégorie de TVA (BT-118) égal à "IGIC".

Description du problème

ERREUR

XRechnung 3.0

Contexte et importance

La catégorie de TVA IGIC (code "L", l’impôt indirect des îles Canaries) provient des listes de codes EN16931 mises à jour prises en charge par le rulepack XRechnung 3.0.2 actuel ; cette règle maintient chaque ligne IGIC rapprochable d’une ventilation de TVA correspondante.

Solution

Ajoutez un cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal (BG-23) dont le cac:TaxCategory/cbc:ID est "L" (IGIC) afin que la ventilation reflète les lignes, remises ou frais IGIC.

Actions rapides

Valider le XML Convertir la facture

Exemples valides

Ligne de facture de catégorie "L" (IGIC) à 7.00 % et un groupe BG-23 avec BT-118 = "L"

Exemples invalides

Une ligne utilise la catégorie "L" (IGIC) mais le seul groupe BG-23 porte BT-118 = "S"

Exemples de code

XML valide

<cac:InvoiceLine>
  <cac:Item>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>L</cbc:ID>
      <cbc:Percent>7.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>
<cac:TaxTotal>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID>L</cbc:ID>
      <cbc:Percent>7.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>

XML invalide

<cac:InvoiceLine>
  <cac:Item>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>L</cbc:ID>
      <cbc:Percent>7.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>
<cac:TaxTotal>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>

Champs concernés

BT-118 Code de catégorie de TVA

BT-151 Code de catégorie de TVA de l’article facturé

BG-23 Ventilation de TVA

Outils de validation

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