Guide des champs XRechnung

Important pour le routage vers les organismes publics allemands.

Utile lorsque la facture doit suivre le bon profil de processus.

Ici se trouve le bon identifiant de specification XRechnung.

Adresse electronique du vendeur pour Peppol et le routage structure.

Adresse electronique de l acheteur pour une bonne livraison technique.

Beaucoup d utilisateurs arrivent ici avec des questions sur les codes TVA.

A utiliser avec BT-118 pour trouver le taux TVA reel.

Utile pour comprendre les montants nets au niveau ligne.

La date à laquelle la facture a été émise.

Un code spécifiant le type fonctionnel de la facture (UNTDID 1001).

La devise utilisée pour tous les montants de la facture.

La devise utilisée à des fins de comptabilisation et de déclaration de la TVA qui est acceptée ou requise dans le pays du vendeur.

La date à laquelle la TVA devient exigible pour le vendeur et pour l'acheteur dans la mesure où cette date peut être déterminée et diffère de la date d'émission de la facture, conformément à la directive TVA.

Code qui explique comment la date d'exigibilité TVA a été déterminée.

Une valeur attribuée par l’acheteur pour acheminer la facture dans son organisation

Un identifiant pour un projet, un contrat ou un accord-cadre auquel cette facture se rapporte.

Référence au contrat qui régit la livraison ou la prestation facturée.

Référence à la commande côté vendeur à l'origine de la facture.

Référence à l'avis de réception émis par l'acheteur ou le lieu de réception.

Référence à l'avis d'expédition qui a annoncé l'envoi avant la facturation.

Référence à l'appel d'offres, au lot ou au package d'achat lié à la facture.

Identifiant du projet, de l'actif, du dossier ou d'un autre objet métier auquel la facture se rattache.

Référence utilisée en interne par l'acheteur pour comptabiliser ou approuver la facture.

Code qui classe le sujet d'une note de facture.

Note en texte libre au niveau de la facture contenant des informations supplémentaires qui ne peuvent pas être exprimées dans des champs structurés.

Identifie le processus métier dont cette facture fait partie, permettant une gestion et un acheminement appropriés des factures électroniques

Une identification de la spécification contenant l'ensemble complet des règles concernant le contenu sémantique, les cardinalités et les règles métier auxquelles les données contenues dans le document d'instance sont conformes.

Référence à une facture antérieure que cette facture corrige, complète ou poursuit.

Date d'émission de la facture précédente référencée en BT-25.

Un identifiant émis par l'acheteur pour un bon de commande référencé.

Description textuelle des conditions de paiement.

Nom de la partie qui doit recevoir le paiement si elle n'est pas identique au vendeur.

Identifiant général du bénéficiaire, par exemple identifiant réseau ou registre.

Identifiant d'immatriculation légale du bénéficiaire, par exemple un numéro de registre.

Nom de la partie qui reçoit physiquement les biens ou services.

Identifiant du lieu de livraison, par exemple un entrepot, une agence ou un code interne de reception.

Date a laquelle les biens ont ete livres ou la prestation effectivement executee.

Date de debut de la periode a laquelle la facture se rapporte.

Date de fin de la periode a laquelle la facture se rapporte.

Ligne principale de l'adresse ou les biens ou services sont livres.

Informations d'adresse supplementaires pour le lieu de livraison.

Ville de l'adresse de livraison.

Code postal de l'adresse de livraison.

Etat, province ou autre subdivision regionale de l'adresse de livraison.

Code pays de l'adresse de livraison au format ISO 3166-1 alpha-2.

Le moyen, exprimé sous forme de code, indiquant comment un paiement est censé être ou a été réglé.

Explication en texte libre du moyen de paiement lorsque le code seul ne suffit pas.

Référence que l'acheteur doit indiquer lors du paiement.

Un identifiant unique du compte de paiement financier, auprès d'un prestataire de services de paiement, sur lequel le paiement doit être effectué.

Nom du titulaire du compte ou du compte de paiement.

Identifiant de la banque ou du prestataire de paiement, par exemple BIC.

Numéro principal masqué de la carte de paiement lorsque des détails de carte sont référencés.

Nom du titulaire de la carte lorsque des détails de paiement par carte sont utilisés.

Référence du mandat pour les paiements par prélèvement.

Identifiant créancier utilisé pour l'encaissement par prélèvement.

Identifiant du compte qui sera débité dans un paiement par prélèvement.

Nom commercial ou marque du vendeur lorsqu'il diffère de la raison sociale.

Identifiant général du vendeur, par exemple numéro de registre ou identifiant de réseau.

Identifiant d'immatriculation légale du vendeur, par exemple un numéro du registre du commerce.

Le numéro de TVA du vendeur (également appelé numéro d'immatriculation à la TVA).

Identifiant fiscal du vendeur utilisé dans les processus fiscaux nationaux.

Informations juridiques supplémentaires sur le vendeur à faire figurer sur la facture.

Adresse électronique du vendeur pour le routage et la livraison des factures électroniques

La ligne d'adresse principale identifiant l'adresse postale du vendeur.

Informations d'adresse supplémentaires du vendeur comme bâtiment, étage ou service.

Le nom commun de la ville, du bourg ou du village où se trouve l'adresse du vendeur

Le code postal de la zone où se trouve l'adresse du vendeur.

État, province ou subdivision régionale de l'adresse du vendeur.

Un code qui identifie le pays où se trouve l'adresse du vendeur.

Nom du contact ou du service côté vendeur.

Numéro de téléphone du point de contact du vendeur.

Adresse e-mail du point de contact du vendeur.

Nom du représentant fiscal du vendeur.

Identifiant TVA du représentant fiscal du vendeur.

Ligne principale avec rue et numéro du représentant fiscal.

Informations d'adresse complémentaires du représentant fiscal, par exemple bâtiment, étage ou service.

Ville de l'adresse postale du représentant fiscal.

Code postal de l'adresse du représentant fiscal.

État, province ou autre subdivision régionale de l'adresse du représentant fiscal.

Code pays de l'adresse du représentant fiscal au format ISO 3166-1 alpha-2.

Nom commercial ou marque de l'acheteur lorsqu'il diffère du nom légal.

Identifiant général de l'acheteur, par exemple identifiant client, réseau ou routage.

Identifiant d'immatriculation légale de l'acheteur, par exemple un numéro du registre du commerce.

Le numéro de TVA de l'acheteur (également appelé numéro d'immatriculation à la TVA).

Adresse électronique de l'acheteur pour le routage et la livraison des factures électroniques

La ligne d'adresse principale identifiant l'adresse postale de l'acheteur.

Informations d'adresse supplémentaires de l'acheteur comme bâtiment, étage ou service.

Le nom commun de la ville, du bourg ou du village où se trouve l'adresse de l'acheteur

Le code postal de la zone où se trouve l'adresse de l'acheteur.

État, province ou subdivision régionale de l'adresse de l'acheteur.

Un code qui identifie le pays où se trouve l'adresse de l'acheteur.

Personne ou service de contact côté acheteur.

Numéro de téléphone du point de contact de l'acheteur.

Adresse e-mail du point de contact de l'acheteur.

Montant de base utilisé avec le pourcentage de remise pour calculer le montant de la remise.

Pourcentage utilisé avec le montant de base de la remise pour calculer le montant de la remise.

Code de catégorie TVA pour la remise au niveau du document.

Taux de TVA pour la remise au niveau du document.

Motif textuel de la remise au niveau du document.

Motif codé de la remise au niveau du document.

Montant de frais au niveau du document.

Montant de base utilisé avec le pourcentage de frais pour calculer le montant des frais.

Pourcentage utilisé avec le montant de base des frais pour calculer le montant des frais.

Code de catégorie TVA pour les frais au niveau du document.

Taux de TVA pour les frais au niveau du document.

Motif textuel des frais au niveau du document.

Motif codé des frais au niveau du document.

Total de toutes les remises au niveau du document appliquées à la facture.

Total de tous les frais au niveau du document appliqués à la facture.

Le montant total de la facture hors TVA.

Le montant total de TVA pour l'ensemble de la facture.

Montant total de TVA exprimé dans la devise comptable TVA au lieu de la devise de facture.

Le montant total de la facture TVA comprise.

La somme des montants qui ont été payés à l'avance pour les biens et services couverts par la facture.

Le montant à ajouter à la facture pour arrondir le montant à payer.

Le montant restant dont le paiement est demandé.

Somme de tous les montants imposables soumis à un code de catégorie de TVA et à un taux de catégorie de TVA spécifiques.

Le montant de TVA pour une catégorie de TVA spécifique.

Pour la plupart des factures allemandes avec 19 % ou 7 % de TVA, BT-118 vaut simplement "S". Le pourcentage lui-meme ne se met pas dans BT-118 mais dans BT-119.

Le taux de TVA, représenté en pourcentage applicable à la catégorie de TVA.

Un motif textuel pour les catégories TVA E, AE, K, G ou O.

Un motif codé pour les catégories TVA E, AE, K, G ou O, issu de la liste autorisée.

Un identifiant pour un document justificatif référencé par la facture.

Un court texte décrivant le document justificatif.

Une URI permettant d'accéder au document justificatif externe.

Le contenu binaire d'un document justificatif intégré directement dans la facture.

Note en texte libre au niveau de la ligne contenant des informations supplémentaires pour le poste.

Un identifiant pour un objet sur lequel la ligne de facture est basée, tel qu'une ligne de commande, ligne d'avis d'expédition ou ligne d'appel d'offres.

La quantité d'articles (biens ou services) dans la ligne de facture.

L'unité de mesure applicable à la quantité dans la ligne de facture.

Le montant total de la ligne de facture après application des remises ou frais au niveau de l'article, mais hors TVA.

Un identifiant pour une ligne référencée dans un bon de commande.

Une valeur textuelle qui spécifie où enregistrer les données pertinentes dans les comptes financiers de l'acheteur.

La date à laquelle commence la période pour la ligne de facture.

La date à laquelle se termine la période pour la ligne de facture.

Un montant de remise appliqué au niveau de la ligne de facture.

Le montant de base utilisé pour calculer une remise en pourcentage au niveau de la ligne.

Le pourcentage utilisé pour calculer une remise de ligne de facture.

Motif en texte libre pour une remise de ligne de facture.

Motif codé pour une remise de ligne de facture.

Un montant de frais appliqué au niveau de la ligne de facture.

Le montant de base utilisé pour calculer des frais en pourcentage au niveau de la ligne.

Le pourcentage utilisé pour calculer des frais de ligne de facture.

Motif en texte libre pour des frais de ligne de facture.

Motif codé pour des frais de ligne de facture.

Le prix net d’une unité d’article, hors TVA et après remises au niveau du prix.

Une remise au niveau du prix soustraite du prix brut de l’article.

Le prix de l’article avant soustraction d’une remise au niveau du prix.

La quantité sur laquelle le prix net de l’article est basé.

Le code unité de la quantité de base du prix article.

Le code de catégorie TVA pour la ligne de facture.

Le taux TVA pour la catégorie TVA de la ligne de facture.

Le nom de l’article, du bien ou du service sur la ligne de facture.

Description supplémentaire de l’article sur la ligne de facture.

Un identifiant attribué par le vendeur à l’article.

Un identifiant attribué par l’acheteur à l’article.

Un identifiant standard pour l’article, tel qu’un GTIN.

L’identifiant de schéma de l’identifiant standard de l’article.

Un code de classification pour l’article.

Le schéma utilisé pour l’identifiant de classification article.

Le pays d’origine de l’article.

Le nom d’un attribut supplémentaire de l’article.

La valeur d’un attribut supplémentaire de l’article.