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BR-50 Il bonifico richiede un identificativo del conto di pagamento

Un identificativo del conto di pagamento (BT-84) deve essere presente se nella fattura sono indicate informazioni di bonifico (BG-17).

Descrizione del problema

ERRORE

Regola di business della norma EN 16931 (CEN)

Pipeline interattiva

Fai clic su una fase per vedere cosa controlla, oppure digita l’ID di una regola per trovare la fase che la segnala.

Prova:

BR-50 regola di base EN 16931

Segnalata nella fase 2: Regole EN 16931.

Livello errore: il report raccomanda di rifiutare la fattura.

Fase 2 · Cosa controlla

  • I termini di business essenziali sono presenti (da BR-01 a BR-65).
  • I totali tornano e i campi collegati sono coerenti (BR-CO); codici e decimali sono validi (BR-CL, BR-DEC).
  • Ogni categoria IVA è coerente: S, Z, E, AE, K, G, O, L, M (BR-S, BR-Z, BR-AE, BR-IC …).

Codici di esempio

Correzione tipica

Ricalcola totali e IVA dalle righe e correggi la categoria IVA nei dati di origine.

Un validatore controlla una fattura elettronica per fasi. Prima il file deve essere XML ben formato e conforme allo schema UBL o CII (XSD). Poi si applicano le regole di business della EN 16931: regole di base BR, calcoli BR-CO, liste di codici BR-CL, decimali BR-DEC e regole per categoria IVA come BR-S. Seguono le regole nazionali o di rete selezionate da BT-24: BR-DE per XRechnung, PEPPOL-EN16931 per Peppol BIS Billing. Il report elenca ogni regola violata: un errore significa rifiuto, i soli avvisi significano comunque accettazione. BR-50: regola di base EN 16931, fase «Regole EN 16931». Set di regole: validatore KoSIT 1.6.3 con la configurazione XRechnung del 31 ago 2026 (artefatti EN 16931 1.3.16), Peppol BIS Billing 3.0.21.

Contesto e significato

È una regola di base della norma EN 16931. BR-50 controlla il gruppo bonifico (BG-17): se cac:PayeeFinancialAccount è presente, il suo cbc:ID (BT-84), di solito l’IBAN, non deve essere vuoto. Differenza rispetto a BR-61: BR-50 scatta su un gruppo conto presente ma vuoto, BR-61 quando il codice 30 o 58 non ha alcun identificativo del conto. Una causa tipica è un’esportazione che scrive un elemento conto vuoto perché il campo IBAN nell’anagrafica è vuoto. In CII BT-84 si trova in ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount/ram:IBANID o ram:ProprietaryID.

Soluzione

Fornisci cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID, di solito l’IBAN, per ogni gruppo di bonifico.

Azioni rapide

Valida XMLConverti fattura

Esempi validi

  • BT-84 = DE89370400440532013000 con bonifico

Esempi non validi

  • cac:PayeeFinancialAccount è presente ma il suo cbc:ID è vuoto o assente (<cac:PayeeFinancialAccount/>)

Esempi di codice

XML valido
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>58</cbc:PaymentMeansCode>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>DE89370400440532013000</cbc:ID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
XML non valido
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>58</cbc:PaymentMeansCode>
  <cac:PayeeFinancialAccount/>
</cac:PaymentMeans>

Campi interessati

BT-84 Identificativo del conto di pagamento

Strumenti di validazione

Validatore KoSIT ufficiale

Esegui il validatore ufficiale KoSIT con la configurazione XRechnung per controllare le regole EN 16931 e XRechnung.

Converti PDF in XRechnung

Individua gli errori di validazione durante la conversione e verifica ogni correzione.