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Riferimento

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BR-61 Identificativo conto richiesto per bonifico

Se il codice del mezzo di pagamento (BT-81) indica bonifico (codice 30) o bonifico SEPA (codice 58), deve essere presente l’identificativo del conto di pagamento (BT-84).

Descrizione del problema

ERRORE

Regola di business della norma EN 16931 (CEN)

Pipeline interattiva

Fai clic su una fase per vedere cosa controlla, oppure digita l’ID di una regola per trovare la fase che la segnala.

Prova:

BR-61 regola di base EN 16931

Segnalata nella fase 2: Regole EN 16931.

Livello errore: il report raccomanda di rifiutare la fattura.

Fase 2 · Cosa controlla

  • I termini di business essenziali sono presenti (da BR-01 a BR-65).
  • I totali tornano e i campi collegati sono coerenti (BR-CO); codici e decimali sono validi (BR-CL, BR-DEC).
  • Ogni categoria IVA è coerente: S, Z, E, AE, K, G, O, L, M (BR-S, BR-Z, BR-AE, BR-IC …).

Codici di esempio

Correzione tipica

Ricalcola totali e IVA dalle righe e correggi la categoria IVA nei dati di origine.

Un validatore controlla una fattura elettronica per fasi. Prima il file deve essere XML ben formato e conforme allo schema UBL o CII (XSD). Poi si applicano le regole di business della EN 16931: regole di base BR, calcoli BR-CO, liste di codici BR-CL, decimali BR-DEC e regole per categoria IVA come BR-S. Seguono le regole nazionali o di rete selezionate da BT-24: BR-DE per XRechnung, PEPPOL-EN16931 per Peppol BIS Billing. Il report elenca ogni regola violata: un errore significa rifiuto, i soli avvisi significano comunque accettazione. BR-61: regola di base EN 16931, fase «Regole EN 16931». Set di regole: validatore KoSIT 1.6.3 con la configurazione XRechnung del 31 ago 2026 (artefatti EN 16931 1.3.16), Peppol BIS Billing 3.0.21.

Contesto e significato

Questa è una regola di base della EN 16931. Con il codice del mezzo di pagamento 30 o 58 l’acquirente ha bisogno del conto su cui pagare: senza BT-84 non può eseguire il bonifico, anche se i termini di pagamento sono completi. BR-61 è diversa da BR-50: BR-61 verifica che i codici 30 e 58 abbiano un identificativo del conto, BR-50 verifica che un gruppo conto presente non abbia un identificativo vuoto. In pratica l’errore si verifica quando nel gestionale il mezzo di pagamento è impostato su bonifico, ma l’IBAN del venditore non viene incluso nell’export.

Soluzione

Aggiungi cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID in UBL oppure ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount/ram:IBANID in CII (ram:ProprietaryID per un conto senza IBAN). Per un bonifico SEPA si tratta dell’IBAN. Se la fattura non viene pagata con bonifico, usa invece il codice del mezzo di pagamento corretto.

Azioni rapide

Valida XMLConverti fattura

Esempi validi

  • PaymentMeansCode 58 con PayeeFinancialAccount ID DE89370400440532013000

Esempi non validi

  • PaymentMeansCode 58 senza conto beneficiario

Esempi di codice

XML valido
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>58</cbc:PaymentMeansCode>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>DE89370400440532013000</cbc:ID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
XML non valido
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>58</cbc:PaymentMeansCode>
</cac:PaymentMeans>

Campi interessati

BT-81 Codice mezzo di pagamento
BT-84 Identificativo conto pagamento

Strumenti di validazione

Validatore KoSIT ufficiale

Esegui il validatore ufficiale KoSIT con la configurazione XRechnung per controllare le regole EN 16931 e XRechnung.

Converti PDF in XRechnung

Individua gli errori di validazione durante la conversione e verifica ogni correzione.