Riferimento
Esporta MarkdownBR-DE-23-a Il bonifico come mezzo di pagamento richiede il gruppo Bonifico (BG-17)
In base alla regola tedesca XRechnung BR-DE-23-a, ogni mezzo di pagamento con un codice di bonifico in BT-81 (30 = bonifico, 58 = bonifico SEPA) deve contenere il gruppo Bonifico BG-17. BG-17 comprende l’identificativo del conto di pagamento BT-84 (di solito l’IBAN), il nome del conto BT-85, facoltativo, e l’identificativo del prestatore di servizi di pagamento BT-86 (BIC), facoltativo. Il validatore controlla ogni mezzo di pagamento separatamente: in UBL cerca cac:PayeeFinancialAccount dentro l’elemento cac:PaymentMeans, in CII ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount dentro ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans. KoSIT classifica l’assenza di BG-17 come errore fatale: la fattura non è valida.
Descrizione del problema
ERRORE
Regola nazionale tedesca XRechnung (KoSIT, BR-DE) · XRechnung 3.0
Pipeline interattiva
Dove viene controllata BR-DE-23-a
Fai clic su una fase per vedere cosa controlla, oppure digita l’ID di una regola per trovare la fase che la segnala.
BR-DE-23-a regola XRechnung (Germania)
Segnalata nella fase 3: Regole nazionali (CIUS).
Livello errore: il report raccomanda di rifiutare la fattura.
Fase 3 · Cosa controlla
Regole nazionali (CIUS)
- L’identificativo della specifica in BT-24 seleziona il set di regole, ad esempio XRechnung 3.0 o Peppol BIS Billing 3.0.
- XRechnung aggiunge le regole tedesche BR-DE: riferimento dell’acquirente (BT-10), contatto del venditore, istruzioni di pagamento.
- Peppol aggiunge regole PEPPOL-EN16931 e regole per paese. Anche XRechnung applica alcune regole PEPPOL-EN16931.
Codici di esempio
Correzione tipica
Compila nei dati anagrafici i campi richiesti dal set di regole, come la Leitweg-ID in BT-10 o il contatto del venditore.
Contesto e significato
L’errore compare di solito quando un’esportazione scrive il codice 58 ma lascia le coordinate bancarie solo come testo libero, ad esempio nei termini di pagamento (BT-20) o in una nota della fattura, oppure inserisce il conto in un altro elemento mezzo di pagamento. La contabilità fornitori dell’acquirente non ha quindi un conto strutturato su cui pagare. BR-DE-23-a verifica solo la presenza di BG-17: BR-50 richiede l’identificativo del conto BT-84 dentro BG-17 e BR-DE-19 segnala, con il codice 58, un valore BT-84 che non è un IBAN valido.
Soluzione
Registra il conto bancario del venditore nell’ERP o nel software di fatturazione ed esportalo con ogni mezzo di pagamento di tipo bonifico. In UBL 2.1 aggiungi <cac:PayeeFinancialAccount><cbc:ID>DE89370400440532013000</cbc:ID></cac:PayeeFinancialAccount> dentro il <cac:PaymentMeans> con <cbc:PaymentMeansCode>58</cbc:PaymentMeansCode>. In CII aggiungi <ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount><ram:IBANID>DE89370400440532013000</ram:IBANID></ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount> dentro il <ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans> con <ram:TypeCode>58</ram:TypeCode>; per un numero di conto che non è un IBAN usa ram:ProprietaryID. Se l’acquirente non paga con bonifico, imposta in BT-81 il codice del mezzo di pagamento effettivamente usato.
Azioni rapide
Esempi validi
- BT-81 = 58 (bonifico SEPA) con BG-17 e BT-84 = "DE89370400440532013000"
- BT-81 = 30 (bonifico) con BG-17 e un numero di conto non IBAN in BT-84
Esempi non validi
- BT-81 = 58, ma l’IBAN compare solo nel testo dei termini di pagamento (BT-20)
- BT-81 = 30 e cac:PaymentMeans contiene solo cbc:PaymentMeansCode e cbc:PaymentID, senza cac:PayeeFinancialAccount
Esempi di codice
<cac:PaymentMeans>
<cbc:PaymentMeansCode>58</cbc:PaymentMeansCode>
<cbc:PaymentID>RE-2026-0042</cbc:PaymentID>
<cac:PayeeFinancialAccount>
<cbc:ID>DE89370400440532013000</cbc:ID>
<cbc:Name>Lieferant GmbH</cbc:Name>
</cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans><cac:PaymentMeans>
<cbc:PaymentMeansCode>58</cbc:PaymentMeansCode>
<cbc:PaymentID>RE-2026-0042</cbc:PaymentID>
</cac:PaymentMeans>