Referans
Markdown dışa aktarBR-Z-08 Sıfır oranlı matrah, sıfır oranlı kalemlerin netine eşit olmalıdır
KDV kategori kodu (BT-118) "Sıfır oranlı" olan bir KDV dökümünde (BG-23), KDV kategori matrahı (BT-116); KDV kategori kodları (BT-151, BT-95, BT-102) "Sıfır oranlı" olan fatura satırı net tutarlarının (BT-131) toplamından belge düzeyi indirim tutarlarının (BT-92) toplamı çıkarılıp belge düzeyi ek ücret tutarlarının (BT-99) toplamı eklenerek elde edilen değere eşit olmalıdır.
Sorun açıklaması
KDV kategori kodu (BT-118) "Sıfır oranlı" olan bir KDV dökümünde (BG-23), KDV kategori matrahı (BT-116); KDV kategori kodları (BT-151, BT-95, BT-102) "Sıfır oranlı" olan fatura satırı net tutarlarının (BT-131) toplamından belge düzeyi indirim tutarlarının (BT-92) toplamı çıkarılıp belge düzeyi ek ücret tutarlarının (BT-99) toplamı eklenerek elde edilen değere eşit olmalıdır.
HATA
XRechnung 3.0
Bağlam ve önem
Bu EN16931 kuralı, sıfır oranlı (kategori Z) matrahı altta yatan satırlara ve düzeltmelere bağlar ve dökümün gerçek sıfır oranlı ciroyu yansıtmasını sağlar.
Çözüm
Z dökümü için BT-116’yı Σ sıfır oranlı BT-131 − Σ sıfır oranlı BT-92 + Σ sıfır oranlı BT-99 olarak yeniden hesaplayın ve sonucu Z TaxSubtotal TaxableAmount alanına yazın.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- Sıfır oranlı satırlar net Σ BT-131 = 100,00, Z indirim/ek ücret yok, BT-116 = 100,00
Geçersiz örnekler
- Sıfır oranlı satırlar net Σ BT-131 = 100,00 ancak Z dökümü BT-116 = 90,00 bildiriyor
Kod örnekleri
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>Z</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent></cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal><cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">90.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>Z</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent></cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>