Referans
Markdown dışa aktarBR-Z-08 Sıfır oranlı matrah, sıfır oranlı kalemlerin netine eşit olmalıdır
KDV kategori kodu (BT-118) "Sıfır oranlı" olan bir KDV dökümünde (BG-23), KDV kategori matrahı (BT-116); KDV kategori kodları (BT-151, BT-95, BT-102) "Sıfır oranlı" olan fatura satırı net tutarlarının (BT-131) toplamından belge düzeyi indirim tutarlarının (BT-92) toplamı çıkarılıp belge düzeyi ek ücret tutarlarının (BT-99) toplamı eklenerek elde edilen değere eşit olmalıdır.
Sorun açıklaması
HATA
EN 16931 KDV kategorisi kuralı
Bağlam ve önem
Bu EN16931 kuralı, kategori Z matrahını ilgili satırlara, indirimlere ve ek ücretlere bağlar. Uygulamada fark, kategori Z olan bir belge düzeyi indirim veya ek ücret BT-116’ya dahil edilmediğinde ya da bir indirim yanlış kategoriden düşüldüğünde ortaya çıkar.
Çözüm
Z dökümü için BT-116’yı Σ sıfır oranlı BT-131 − Σ sıfır oranlı BT-92 + Σ sıfır oranlı BT-99 olarak yeniden hesaplayın ve sonucu Z TaxSubtotal TaxableAmount alanına yazın.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- Sıfır oranlı satırlar net Σ BT-131 = 100,00, Z indirim/ek ücret yok, BT-116 = 100,00
Geçersiz örnekler
- Sıfır oranlı satırlar net Σ BT-131 = 100,00 ancak Z dökümü BT-116 = 90,00 bildiriyor
Kod örnekleri
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>Z</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal><cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">90.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>Z</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>