Referans
Markdown dışa aktarBR-O-08 Vergiye tabi olmayan matrah, satır ve düzeltme toplamına eşit olmalıdır
KDV kategori kodu (BT-118) „vergiye tabi olmayan“ (O) olan bir KDV dökümünde (BG-23), kategori vergilendirilebilir tutarı (BT-116); kategori O taşıyan fatura satırı net tutarları (BT-131) toplamından belge düzeyi indirim tutarları (BT-92) toplamı çıkarılıp belge düzeyi ek ücret tutarları (BT-99) toplamı eklenerek bulunan değere eşit olmalıdır.
Sorun açıklaması
KDV kategori kodu (BT-118) „vergiye tabi olmayan“ (O) olan bir KDV dökümünde (BG-23), kategori vergilendirilebilir tutarı (BT-116); kategori O taşıyan fatura satırı net tutarları (BT-131) toplamından belge düzeyi indirim tutarları (BT-92) toplamı çıkarılıp belge düzeyi ek ücret tutarları (BT-99) toplamı eklenerek bulunan değere eşit olmalıdır.
HATA
XRechnung 3.0
Bağlam ve önem
Bu EN16931 kuralı, vergiye tabi olmayan matrahı temeldeki kategori O tutarlarıyla tutarlı tutarak özetin denetlenebilir olmasını sağlar.
Çözüm
BT-116’yı, yalnızca kategori O satırları, indirimleri ve ek ücretleriyle sınırlı olarak Σ BT-131 − Σ BT-92 + Σ BT-99 şeklinde hesaplayın ve O TaxSubtotal içindeki TaxableAmount alanına yazın.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- O satırları net 100,00, O indirim veya ek ücret yok → BT-116 = 100,00
Geçersiz örnekler
- O satırları net 100,00, ancak BT-116 = 90,00 olarak bildirildi
Kod örnekleri
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>O</cbc:ID></cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal><cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">90.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>O</cbc:ID></cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>