Referans
Markdown dışa aktarBR-S-8 Standart oranlı vergiye tabi tutar, aynı orandaki satır netleri artı ücretler eksi indirimlerin toplamına eşit olmalıdır
KDV kategori kodu (BT-118) "S" olan her farklı KDV oranı (BT-119) için, KDV ayrımındaki vergiye tabi tutar (BT-116); kategori kodu (BT-151, BT-102, BT-95) "S" olan ve oranı (BT-152, BT-103, BT-96) BT-119’a eşit olan satır net tutarlarının (BT-131) toplamı artı belge düzeyindeki ekstra ücretler (BT-99) eksi belge düzeyindeki indirimlere (BT-92) eşit olmalıdır.
Sorun açıklaması
HATA
EN 16931 KDV kategorisi kuralı
Bağlam ve önem
Karma oranlı faturalarda (örneğin İtalya’da %4, %10 ve %22) her oranın vergiye tabi tutarı, ilgili satırlar, indirimler ve ek ücretlerle uyumlu olmalıdır. Bu, BR-CO-17 KDV tutarı kontrolünün temelidir. Uygulamada fark genellikle yanlış orana atanmış belge düzeyi bir indirim veya ek ücretten, toplamlarda oranlara bölünüp tek bir oranla dışa aktarılan genel bir iskontodan ya da oranı hiçbir ayrım satırıyla eşleşmeyen satırlardan kaynaklanır.
Çözüm
"S" kodlu tüm satırları, indirimleri ve ücretleri orana göre gruplayıp BT-116’yı her grup için Σ BT-131 + Σ BT-99 − Σ BT-92 olarak yeniden hesaplayın.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- %19’dan iki satır (60,00 + 40,00) ve %19 indirim (10,00) → %19 satırı için BT-116 = 90,00
- %7’den net 50,00 tek satır → %7 satırı için BT-116 = 50,00
Geçersiz örnekler
- %19 satırının BT-116 değeri 100,00 ama indirim sonrası satırlar 90,00
- %7’lik bir satır var ama %7 satırının BT-116 değeri yok