Referans
Markdown dışa aktarBR-CO-18 En az bir KDV dökümü zorunludur
Bir fatura, her KDV kategorisine ait tutarları özetleyen en az bir KDV döküm grubu (BG-23) içermelidir.
Sorun açıklaması
HATA
EN 16931 hesaplama ve tutarlılık kuralı (BR-CO)
Bağlam ve önem
Bu EN 16931 kuralı, doğrulayıcının (BR-CO-14) ve alıcının toplam KDV tutarını kategori tutarlarıyla karşılaştırabilmesi için bir KDV dökümünün bulunmasını garanti eder. KDV hesaplanmasa bile döküm gerekir: istisna, sorumlu sıfatıyla KDV, ihracat veya kapsam dışı faturalar E, AE, G veya O kategorili ve KDV tutarı 0,00 olan bir döküm içermelidir. Hata çoğunlukla bu tür faturalarda ya da dışa aktarımın alt toplamlar olmadan yalnızca KDV toplamını yazdığı durumlarda görülür.
Çözüm
Matrah (BT-116), KDV tutarı (BT-117) ve KDV kategori kodu (BT-118) içeren en az bir KDV dökümü (BG-23) ekleyin. UBL: cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal; CII: ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- Bir BG-23 grubu: kategori S, oran %19, matrah 100,00, KDV 19,00
Geçersiz örnekler
- Toplam KDV tutarı olan ancak hiç BG-23 dökümü bulunmayan fatura
- KDV doğmadığı gerekçesiyle hiç KDV dökümü içermeyen istisna fatura (kategori E)
Kod örnekleri
<cac:TaxTotal>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>19</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal><cac:TaxTotal>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
</cac:TaxTotal>