Referans

BR-AF-08 IGIC vergilendirilebilir tutar toplanan matrahla eşit olmalıdır

KDV kategori kodunun (BT-118) "IGIC" olduğu her farklı KDV kategorisi oranı (BT-119) değeri için, bir KDV dökümündeki (BG-23) KDV kategorisi vergilendirilebilir tutarı (BT-116); KDV kategori kodunun (BT-151, BT-102, BT-95) "IGIC" ve KDV oranının (BT-152, BT-103, BT-96) KDV kategorisi oranına (BT-119) eşit olduğu, fatura satırı net tutarları (BT-131) toplamı artı belge düzeyi ek ücret tutarları (BT-99) toplamı eksi belge düzeyi indirim tutarları (BT-92) toplamına eşit olmalıdır.

Sorun açıklaması

HATA

XRechnung 3.0

Bağlam ve önem

IGIC kategorisi (Kanarya Adaları dolaylı vergisi) güncel XRechnung 3.0.2 kural paketinin desteklediği güncellenmiş EN16931 kod listelerinden gelir; bu aritmetik bağ, IGIC döküm matrahını aynı orandaki temel satırlar, ek ücretler ve indirimlerle tutarlı tutar.

Çözüm

Her "IGIC" oranı için BT-116’yı, o oranla sınırlı olarak Σ BT-131 + Σ BT-99 − Σ BT-92 şeklinde yeniden hesaplayın ve eşleşen cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount alanına yazın.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

7.00 % oranlı bir "L" (IGIC) satır neti 100,00, ek ücret veya indirim yok ve BT-116 = 100,00

Geçersiz örnekler

7.00 % oranlı bir "L" (IGIC) satır neti 100,00, ancak BT-116 = 90,00

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:InvoiceLine>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>L</cbc:ID>
      <cbc:Percent>7.00</cbc:Percent>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>
<cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>L</cbc:ID>
    <cbc:Percent>7.00</cbc:Percent>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>

Geçersiz XML

<cac:InvoiceLine>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>L</cbc:ID>
      <cbc:Percent>7.00</cbc:Percent>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>
<cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">90.00</cbc:TaxableAmount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>L</cbc:ID>
    <cbc:Percent>7.00</cbc:Percent>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>

Etkilenen alanlar

BT-116 KDV kategorisi vergilendirilebilir tutarı

BT-131 Fatura satırı net tutarı

BT-118 KDV kategori kodu

Doğrulama araçları

Resmi KoSIT doğrulayıcı

XRechnung dosyalarınızı tüm BR-DE kurallarına göre doğrulayın.

PDF’yi XRechnung’e dönüştür

Dönüştürme sırasında doğrulama hatalarını bulun ve her düzeltmeyi inceleyin.