Referans
Markdown dışa aktarBR-G-08 İhracat matrahı net toplama eşit olmalıdır
"AB dışına ihracat" (G) KDV kategori koduna (BT-118) sahip bir KDV dökümünde (BG-23), kategori matrahı (BT-116); kategori G taşıyan fatura satırı net tutarlarının (BT-131) toplamından belge düzeyi indirim tutarlarının (BT-92) çıkarılıp belge düzeyi ek ücret tutarlarının (BT-99) eklenmesiyle elde edilen değere eşit olmalıdır.
Sorun açıklaması
"AB dışına ihracat" (G) KDV kategori koduna (BT-118) sahip bir KDV dökümünde (BG-23), kategori matrahı (BT-116); kategori G taşıyan fatura satırı net tutarlarının (BT-131) toplamından belge düzeyi indirim tutarlarının (BT-92) çıkarılıp belge düzeyi ek ücret tutarlarının (BT-99) eklenmesiyle elde edilen değere eşit olmalıdır.
HATA
XRechnung 3.0
Bağlam ve önem
Bu EN16931 hesaplama kuralı, ihracat dökümü matrahının tüm kategori G satırlarının, indirimlerinin ve ek ücretlerinin tam netine eşit olmasını ve böylece KDV özetinin tutarlı kalmasını sağlar.
Çözüm
G dökümü için BT-116’yı, kategori G olan tüm öğeler üzerinden Σ BT-131 − Σ BT-92 + Σ BT-99 olarak yeniden hesaplayın ve cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount alanına yazın.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- İki G satırı BT-131 = 600,00 ve 400,00, indirim/ek ücret yok, BT-116 = 1000,00
Geçersiz örnekler
- G satırları net 1000,00 ancak G dökümü BT-116 = 900,00 bildiriyor
Kod örnekleri
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">1000.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>G</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal><cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">900.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>G</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>