Referans

PEPPOL-EN16931-R061 Otomatik tahsilat, talimat referans kimliğini (BT-89) gerektirir

PEPPOL-EN16931-R061 kuralı uyarınca, BT-81 alanında otomatik tahsilat kodu (49 = otomatik tahsilat, 59 = SEPA otomatik tahsilat) taşıyan her ödeme yöntemi talimat referans kimliği BT-89’u belirtmelidir. Kural Peppol BIS Billing 3.0’dan gelir; XRechnung 3.0.2 için KoSIT kural paketi de bu kuralı UBL ve CII için uygular. UBL’de doğrulayıcı aynı cac:PaymentMeans içinde cac:PaymentMandate/cbc:ID arar; CII’de başlık ödeme bölümündeki ram:SpecifiedTradePaymentTerms içinde ram:DirectDebitMandateID arar. Kural ölümcül (fatal) olarak işaretlidir; fatura geçerli sayılmaz.

Sorun açıklaması

HATA

Peppol BIS Billing 3.0 kuralı (OpenPeppol)

Bağlam ve önem

Hata, bir fatura otomatik tahsilat olarak işaretlendiğinde ancak talimat referansı ERP müşteri kaydında kaldığında veya yalnızca bir notta yazıldığında ortaya çıkar. BT-89 olmadan alıcı tahsilatı bir talimatla eşleştiremez. R061 yalnızca talimat referansını kapsar. Ancak BT-89, kod 49’da da kod 59’da da otomatik tahsilat grubu BG-19’u oluşturur. BG-19 bulunduğu anda XRechnung 3.0.2, BR-DE-30 uyarınca ayrıca alacaklı kimliği BT-90’ı, BR-DE-31 uyarınca da borçlandırılacak hesap BT-91’i zorunlu kılar.

Çözüm

Talimat referansını imzalı otomatik tahsilat talimatından alın (SEPA’da alıcıyla kararlaştırılan benzersiz talimat referansı) ve BT-89 alanına aktarın. UBL 2.1’de kodu 49 veya 59 olan <cac:PaymentMeans> içine <cac:PaymentMandate><cbc:ID>MANDATE-2026-001</cbc:ID></cac:PaymentMandate> ekleyin. CII’de <ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> altındaki <ram:SpecifiedTradePaymentTerms> içine <ram:DirectDebitMandateID>MANDATE-2026-001</ram:DirectDebitMandateID> ekleyin. Talimat yoksa alıcının hesabından tahsilat yapılamaz: Bu durumda satıcı hesabı BG-17’de olacak şekilde bir havale kodu (30 veya 58) kullanın.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

cac:PaymentMandate/cbc:ID içinde BT-89 = "MANDATE-2026-001" ile BT-81 = 59
CII: Başlık ödeme koşullarında ram:DirectDebitMandateID = "M-7781" ile TypeCode 49

Geçersiz örnekler

cac:PaymentMandate/cac:PayerFinancialAccount içinde borçlandırılacak IBAN ile BT-81 = 59, ancak cac:PaymentMandate/cbc:ID yok
BT-81 = 49 ve talimat referansı yalnızca fatura notunda (BT-22) yer alıyor

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>59</cbc:PaymentMeansCode>
  <cac:PaymentMandate>
    <cbc:ID>MANDATE-2026-001</cbc:ID>
    <cac:PayerFinancialAccount>
      <cbc:ID>DE89370400440532013000</cbc:ID>
    </cac:PayerFinancialAccount>
  </cac:PaymentMandate>
</cac:PaymentMeans>

Geçersiz XML

<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>59</cbc:PaymentMeansCode>
  <cac:PaymentMandate>
    <cac:PayerFinancialAccount>
      <cbc:ID>DE89370400440532013000</cbc:ID>
    </cac:PayerFinancialAccount>
  </cac:PaymentMandate>
</cac:PaymentMeans>

Etkilenen alanlar

BT-89 Talimat referans kimliği

BG-19 Otomatik tahsilat

BT-81 Ödeme yöntemi tür kodu

Doğrulama araçları

Resmi KoSIT doğrulayıcı

EN 16931 ve XRechnung kurallarını denetlemek için resmi KoSIT doğrulayıcısını XRechnung yapılandırmasıyla çalıştırın.

PDF’yi XRechnung’e dönüştür

Dönüştürme sırasında doğrulama hatalarını bulun ve her düzeltmeyi inceleyin.