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Esporta MarkdownCodici tipo mezzo di pagamento
Codici che descrivono come il pagamento viene (o sarà) regolato (bonifico, SEPA, carta, contanti, ecc.).
Come vengono usati questi codici nelle fatture
Codici tipo mezzo di pagamento è una lista di codici standardizzata UNCL 4461 usata nelle fatture strutturate. Invece di valori in testo libero, acquirenti, fornitori, ERP e validatori si aspettano codici normalizzati come 10 (Contanti), 30 (Bonifico bancario), 48 (Carta di debito). Codici comuni usati nelle e-fatture e nei flussi SEPA/europei.
UNCL 4461
Codici comuni usati nelle e-fatture e nei flussi SEPA/europei.
Come usare questa lista codici in produzione
Usa Codici tipo mezzo di pagamento quando i valori devono restare coerenti tra dati sorgente ERP, XML generato e controlli di validazione. Blocca i valori ammessi prima del go-live, mappa i valori legacy prima dell’export e definisci quali eccezioni richiedono revisione manuale.
Codici tipo mezzo di pagamento
| Codice | Significato | Note |
|---|---|---|
| 10 | Contanti | — |
| 30 | Bonifico bancario | — |
| 48 | Carta di debito | — |
| 49 | Addebito diretto | — |
| 54 | Carta di credito | — |
| 58 | Bonifico SEPA | — |
| 59 | Addebito diretto SEPA | — |
| 68 | Servizio di pagamento online | — |
| 69 | Pagamento telefonico | — |
| 70 | Pagamento mobile | — |
Suggerimenti pratici prima di inviare una e-fattura
- Usa il codice esatto di UNCL 4461 e mantieni ortografia e maiuscole/minuscole previste dallo standard.
- Verifica che il valore Codici tipo mezzo di pagamento scelto sia coerente con il contesto operativo e con i campi correlati della fattura.
- Valida il file finale XRechnung, ZUGFeRD/Factur-X, UBL o CII prima di inviarlo al destinatario.
Errori comuni con le liste codici
- Lasciare passare testo libero dall’ERP invece di mapparlo alla lista ufficiale.
- Usare un codice tecnicamente valido senza verificare che profilo o regola paese lo consentano davvero.
- Correggere solo l’output XML lasciando invariato il valore sorgente ERP errato.
Domande frequenti
Queste sono le domande più comuni degli utenti finali quando cercano il valore Codici tipo mezzo di pagamento corretto per una fattura o un export ERP.
Che cos’è Codici tipo mezzo di pagamento in una fattura?
Codici tipo mezzo di pagamento è la lista di codici standardizzata UNCL 4461 che indica al sistema ricevente quale valore operativo era previsto. Usare il codice corretto migliora l’interoperabilità nei flussi XRechnung, ZUGFeRD/Factur-X, UBL, CII e PEPPOL.
Quali codici Codici tipo mezzo di pagamento sono usati più spesso?
Tra gli esempi comuni riportati in questa pagina ci sono 10 (Contanti), 30 (Bonifico bancario), 48 (Carta di debito). La scelta corretta dipende dalla transazione, dal trattamento fiscale, dai requisiti del destinatario e dal profilo di fattura inviato.
Dove inserisco un codice Codici tipo mezzo di pagamento nelle e-fatture strutturate?
Inserisci il codice nel campo strutturato della fattura che corrisponde al suo significato, per esempio il campo valuta, categoria IVA, mezzo di pagamento, unità di misura o tipo documento. Il percorso XML preciso dipende dal fatto che tu stia inviando XRechnung, ZUGFeRD/Factur-X, UBL o CII.
Come posso evitare errori di validazione con i codici Codici tipo mezzo di pagamento?
Usa solo valori consentiti dalla guida di implementazione pertinente, mantieni il codice esattamente come definito in UNCL 4461 e fornisci tutti i dati correlati richiesti da quella scelta. Molti errori di validazione nascono quando un codice è corretto da solo ma incoerente con il resto della fattura.
Posso usare codici non presenti in questa pagina?
Spesso sì, ma destinatari e profili nazionali accettano frequentemente solo un sottoinsieme pratico della lista completa UNCL 4461. Questa pagina si concentra sui valori più comuni in fattura, quindi verifica sempre le regole specifiche del destinatario o del paese prima di inviare documenti in produzione.
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Usa questa lista di codici nei sistemi o nelle regole di validazione.