ERP-Integrations-Checkliste für E-Rechnungen (SAP, DATEV, lexoffice)

ERP-Integrations-Checkliste für E-Rechnungen

Eine saubere ERP-Integration spart Zeit und reduziert Compliance-Risiken. Diese Checkliste hilft Ihnen bei Daten, Formaten und Validierung vor dem Go-live.

1) Rechnungsdaten sauber mappen

• Verkäufer-, Käufer- und Steuerkennungen identifizieren.
• Positionsdaten, Rabatte und Zuschläge strukturieren.
• Zahlungsbedingungen und Bankdaten korrekt abbilden.

2) Passendes Zielformat wählen

Die meisten Formate basieren auf EN 16931. Wählen Sie nach Empfängeranforderung:

• XRechnung für deutschen öffentlichen Sektor oder verpflichtetes B2B.
• ZUGFeRD / Factur-X für hybride PDF + XML Prozesse.
• UBL oder CII für internationale Systeme.

3) Vor dem Versand validieren

• EN 16931 Regeln und nationale Regeln prüfen.
• Validierungsberichte für Audits speichern.
• Fehler-Workflows für Korrekturen definieren.

4) Mit echten Partnerdaten testen

• Testen Sie mit realen Rechnungen aus verschiedenen Lieferanten.
• Prüfen Sie Export, Konvertierung und Validierung im End-to-End-Fluss.
• Verifizieren Sie die Behandlung von Ausnahmen.

5) Go-live Checkliste

• Routing-Kanäle dokumentieren (PEPPOL, Portale, Direktversand).
• Finanzteams für Prüfung und Korrekturen schulen.
• Interne SLAs für Konvertierung und Validierung festlegen.